富国鼎利纯债债券(004736)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的富国鼎利纯债债券(004736)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0416	累计净值：1.0609	日增长值：0.0001	日增长率：0.01%
状态：封闭期	类型：债券型	管理公司：富国基金	成立日期：2017-06-28

基金概况

基金全称	富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金	运作方式
新规模	21.13亿（2017-07-21）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金在严格控制风险的基础上，通过积*主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方**债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分及其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金经理

武磊

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
150107	易基中小板B类份额	易方达基金	-1.23%	2.2303
001236	博时丝路主题股票A	博时基金	-0.64%	0.9380
512580	广发中证环保ETF	广发基金	-0.55%	0.9188
519641	银河鸿利混合C	银河基金	-0.10%	1.0540
519625	银河君盛混合A	银河基金	-0.11%	1.0583
001275	中邮创新优势灵活配置混合	中邮基金	-0.12%	0.8050
150177	鹏华证券保险分级A	鹏华基金		1.2030
080015	长盛同鑫二号保本混合	长盛基金	-0.38%	0.7880
004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	中欧基金	-0.51%	1.2850
486001	工银全球股票（QDII）	工银瑞信基金		--

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