国泰润鑫纯债债券(003696)
2020-08-12 14:22:50
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0187 | 累计净值:1.0330 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:国泰基金 | 成立日期:2017-07-04 |
基金概况
基金全称 | 国泰润鑫纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | --(--) | 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接买入股票、权证,也不参与新股申购和新股增发,可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 |
基金经理
黄志翔
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002499 | 德邦纯债9个月定开债券A | 德邦基金 | 1.0569 | |
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501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 汇添富 | -2.00% | 1.0804 |
002563 | 泓德泓汇混合 | 泓德基金 | -1.21% | 1.1430 |
150106 | 易基中小板A类份额 | 易方达基金 | 0.02% | 1.3932 |
150256 | 易方达银行指数分级B | 易方达 | 0.92% | 0.8427 |
000734 | 博时天天增利货币A | 博时基金 | 0% | -- |
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