交银增利债券A/B(519680)
2020-08-12 14:26:16
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9954 | 累计净值:1.6014 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:交银施罗德 | 成立日期:2008-03-31 |
基金概况
基金全称 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 13.26亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 交银增利债券A/B根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上个券选配,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。 | ||
投资范围 | 交银增利债券A/B的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中股票投资仅限于参与新股认购和可转债转股获得的股票,权证投资仅限于参与可分离转债申购而获得的权证,即交银增利债券A/B不从二级市场购买股票或权证。交银增利债券A/B通过新股认购策略所认购新发行股票,在其上市后持有时间不超60个交易日,所持可转换债券转股后的股票持有时间不超过5个交易日,通过可转债认购所获得的权证,在其上市后持有时间不超过20个交易日。交银增利债券A/B的投资对象重点为承载一定信用风险、具有较高息票率的债券,包括企业债、公司债、短期融资券、次级债、资产支持证券(含资产收益计划)、可转换债券等以企业为主体发行的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
林洪钧
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002384 | 九泰鸿祥服务升级混合 | 九泰基金 | 1.0130 | |
002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 银华基金 | 1.1130 | |
004183 | 富国产业升级混合 | 富国基金 | -0.93% | 1.1447 |
001332 | 鹏华弘信混合C | 鹏华基金 | -0.13% | 1.1142 |
002909 | 浙商惠享纯债债券 | 浙商基金 | 1.0588 | |
003594 | 长盛盛崇混合A | 长盛基金 | 0.22% | 1.1553 |
004305 | 长盛盛禧混合A | 长盛基金 | -0.79% | 1.0560 |
690011 | 民生加银积*成长发起式 | 民生加银基金 | -0.75% | 1.3190 |
002949 | 华安聚利18个月定开债C | 华安基金 | 1.0191 | |
161624 | 融通标普中国可转债指数增强A | 融通基金 | -0.15% | 0.9584 |
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