招商招怡纯债债券C(003439)
2020-08-12 14:27:01
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0184 | 累计净值:1.0449 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2016-11-08 |
基金概况
基金全称 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 20.04亿(2017-06-30) | 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
许强
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002503 | 中银腾利混合C | 中银基金 | -0.10% | 1.0710 |
000181 | 景顺长城四季金利纯债债券A类 | 景顺长城基金 | 0.09% | 1.2680 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 国联安 | -0.02% | 1.0812 |
000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 嘉实基金 | 1.2902 | |
001105 | 信达澳银转型创新股票 | -0.68% | 0.7290 | |
519150 | 新华优选 | 新华基金 | -0.57% | 2.3290 |
240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | 华宝兴业基金 | -0.68% | 3.7543 |
000769 | 长城久盈分级债券A | 长城基金 | 0.01% | 1.1390 |
002909 | 浙商惠享纯债债券 | 浙商基金 | 1.0588 | |
001557 | 天弘中证全指房地产指数C | 天弘基金 | -0.82% | 0.8517 |
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