广发集源债券A(002925)
2020-08-12 14:28:25
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0128 | 累计净值:1.0566 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:广发基金 | 成立日期:2017-01-20 |
基金概况
基金全称 | 广发集源债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 2.04亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方**债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债、可分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单和货币市场工具等固定收益类金融工具,国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
基金经理
刘志辉
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001802 | 易方达瑞财混合I | 易方达 | -0.09% | 1.1120 |
001115 | 广发聚安混合A | 广发基金 | -0.09% | 1.4560 |
000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 宝盈基金 | -0.48% | 1.4750 |
001841 | 招商丰享混合A | 招商基金 | 1.2340 | |
000287 | 银华永利债券A | 银华基金 | -0.09% | 1.2060 |
004255 | 民生加银汇鑫定开债券C | 民生加银 | -0.01% | 1.0475 |
000715 | 民生加银家盈理财月度E | 民生加银基金 | 0% | -- |
161831 | 银华H股 | 银华基金 | 0.53% | 1.1271 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 德邦基金 | 0.01% | 1.0565 |
003424 | 江信洪福纯债债券 | 江信基金 | 0.01% | 1.0642 |
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