华富恒富分级债券B(000502)
2020-08-12 14:31:32
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0286 | 累计净值:1.2786 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:华富基金 | 成立日期:2014-03-19 |
基金概况
基金全称 | 华富恒富分级债券型证券投资基金华富恒富分级债券B | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 8.49亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中证全债指数 | ||
投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上满足恒富A份额持有人的稳健收益及流动性需求获取更多收益的需求同时满足恒富B份额持有人在承担适当风险的基础上 | ||
投资范围 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
001295 | 大成景源灵活配置混合A | 大成基金 | 1.1580 | |
217014 | 招商现金增值货币B | 招商基金 | 0% | -- |
582001 | 东吴优信稳健债券A | 东吴基金 | -0.78% | 1.1763 |
162299 | 泰达宏利集利债券C | 泰达宏利基金 | -0.11% | 1.6678 |
377010 | 上投α | 上投摩根基金 | -0.53% | 5.5138 |
150110 | 华商中证500A | 华商基金 | -- | |
002921 | 创金合信尊誉纯债债券 | 创金合信基金 | 0.15% | 1.0474 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 中欧基金 | -1.14% | 0.9797 |
040011 | 华安核心 | 华安基金 | -0.56% | 2.7213 |
050004 | 博时精选 | 博时基金 | -0.83% | 3.4643 |
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