国泰国证有色金属行业分级A(150196)
2020-08-12 14:32:30
国泰国证有色金属行业分级A(150196)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的国泰国证有色金属行业分级A(150196)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0194 | 累计净值:1.1768 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:封闭期 | 类型:结构型 | 管理公司:国泰基金 | 成立日期:2015-03-30 |
基金概况
基金全称 | 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | --(--) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 国泰国证有色金属行业分级A紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 国泰国证有色金属行业分级A的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
徐皓
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003738 | 新华华瑞灵活配置混合 | 新华基金 | 0.13% | 1.1646 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 国投瑞银基金 | -0.19% | 2.1980 |
003698 | 华夏新锦祥混合A | 华夏基金 | -0.80% | 1.0489 |
000935 | 浙商汇金转型成长混合 | 浙商证券资管 | -2.03% | 0.8740 |
160918 | 大成小盘 | 大成基金 | -0.67% | 5.0040 |
004428 | 交银增利增强债券C | 交银施罗德 | 1.0460 | |
000320 | 泰达淘利债券B | 泰达宏利基金 | 0.02% | 1.2550 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 国联安 | 0.21% | 1.1273 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 浦银安盛基金 | -2.30% | 2.1280 |
003449 | 招商招华纯债C | 招商基金 | -- |
温馨提示:《国泰国证有色金属行业分级A(150196)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门