嘉实超短债债券(070009)
2020-08-12 14:33:24
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0521 | 累计净值:1.4188 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:嘉实基金 | 成立日期:2006-04-26 |
基金概况
基金全称 | 嘉实超短债证券投资基金嘉实超短债债券 | 运作方式 | 开放式 |
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新规模 | 9.63亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 一年期银行定期储蓄存款的税后利率 | ||
投资目标 | 嘉实超短债债券通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高的流动性,降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报。 | ||
投资范围 | 嘉实超短债债券投资范围为固定收益类金融工具,具体包括国债、金融债、信用等级为投资级及以上的企业债和次级债券等;债券回购;央行票据、银行存款以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。嘉实超短债债券不投资于可转换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
519944 | 长信富安C | 长信基金 | 1.0953 | |
004828 | 平安大华鑫荣混合C | 平安大华 | -0.15% | 1.0006 |
001263 | 大成景穗灵活配置混合A | 大成基金 | -0.26% | 1.1410 |
003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 光大保德信 | -0.86% | 1.0307 |
003801 | 华安新安平混合A | 华安基金 | -0.06% | 1.0810 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 招商基金 | -1.70% | 1.5010 |
002357 | 博时安泰18个月定开债券C | 博时基金 | 1.0280 | |
000110 | 金鹰元安保本混合 | 金鹰基金 | 0.03% | 1.3299 |
002739 | 泓德裕康债券C | 泓德基金 | -0.19% | 1.0500 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 鹏扬基金 | 0.01% | 1.0305 |
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