华安300A(150104)
2020-08-12 14:34:52
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0179 | 累计净值:1.3469 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:仅场内交易 | 类型:其他指数型 | 管理公司:华安基金 | 成立日期:2012-06-25 |
基金概况
基金全称 | 华安沪深300指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 | 运作方式 | 契约型封闭式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.98亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | ×同期银行活期存款利率税后×沪深300指数收益率+595 | ||
投资目标 | 华安300A通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 华安300A资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构在基金合同生效以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整华安300A的投资范围、投资比例规定。 |
基金经理
牛勇:金融风险管理师。具有金融风险管理师资格证书。
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003980 | 中银证券瑞益混合A | 中银国际证券 | 1.0917 | |
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161216 | 国投瑞银双债债券A(场内简称"双债A") | 国投瑞银基金 | 1.5910 | |
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002617 | 中银益利混合C | 中银基金 | 0.09% | 1.0800 |
501100 | 博时安康定开债LOF | 博时基金 | 1.0240 |
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