农银信用添利债券(660013)
2020-08-12 14:36:32
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0765 | 累计净值:1.3670 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:农银汇理基金 | 成立日期:2012-06-19 |
基金概况
基金全称 | 农银汇理信用添利债券型证券投资基金农银信用添利债券 | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.70亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | +同期银行活期存款利率×5本基金的业绩比较基准为中债综合指数×95 | ||
投资目标 | 以信用类债券作为主要的投资标的,在严格控制风险的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 农银信用添利债券的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 农银信用添利债券主要投资于国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(含分离交易可转债)、债券回购、短期融资券、资产支持证券、银行存款、中期票据等固定收益类金融工具。农银信用添利债券可参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等。农银信用添利债券不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产。 若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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163910 | 中海惠丰分级债券A | 中海基金 | 1.1650 | |
004191 | 招商沪深300指数C | 招商基金 | -0.52% | 1.1322 |
003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 华泰柏瑞 | 0.18% | 1.1071 |
003660 | 中加纯债两年债券A | 中加基金 | 1.0634 | |
150294 | 南方中证高铁产业分级B | 南方基金 | -1.72% | 0.0871 |
700002 | 平安大华深证300指数增强 | 平安大华 | -0.94% | 1.7590 |
001505 | 南方利众混合C | 南方基金 | -0.09% | 1.1610 |
004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 九泰基金 | -0.91% | 1.1570 |
519056 | 海富通内需热点股票 | 海富通基金 | -0.72% | 1.2430 |
002780 | 前海联合全民健康混合 | 联合基金 | -0.28% | 1.0630 |
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