汇添富鑫利债券C(003533)
2020-08-12 14:39:29
汇添富鑫利债券C(003533)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的汇添富鑫利债券C(003533)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0377 | 累计净值:1.0377 | 日增长值:0.0002 | 日增长率:0.02% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:汇添富 | 成立日期:2017-03-13 |
基金概况
基金全称 | 汇添富鑫利债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 2.02亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在追求本金安全的基础上,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健收益。 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、地方**债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含可交换企业债券)、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票或权证,不直接从二级市场买入可转换债券,但可以参与一级市场可转换债券的申购,并在其上市交易后10个交易日内卖出。因投资可分离交易债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
吴江宏
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
150252 | 招商中证煤炭等权分级B | 招商基金 | 1.57% | 0.3350 |
519971 | 长信改革红利混合 | 长信基金 | -0.35% | 1.3900 |
004425 | 德邦锐祺债券A | 德邦基金 | 1.0627 | |
002658 | 招商安裕保本混合C | 招商基金 | 1.0330 | |
000837 | 国投钱多宝货币I | 国投瑞银基金 | 0% | -- |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 华夏基金 | -1.39% | 1.6320 |
150192 | 鹏华地产分级A | 鹏华基金 | 1.1820 | |
001782 | 九泰久益混合A | 九泰基金 | -0.39% | 1.1560 |
582202 | 东吴增利债券C | 东吴基金 | 1.3840 | |
675051 | 西部利得合赢债券A | 西部利得基金 | 0.02% | 1.0616 |
温馨提示:《汇添富鑫利债券C(003533)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门