农银金丰定开债券(003050)
2020-08-12 14:40:20
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0228 | 累计净值:1.0228 | 日增长值:0.0002 | 日增长率:0.02% |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:农银汇理 | 成立日期:2016-08-15 |
基金概况
基金全称 | 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 20.06亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、中期票据、地方**债、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从买入股票、权证等权益类资产,也不参与的新股申购或增发新股。本基金通过可转换债券认购所获得的认股权证,在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持可转换债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
史向明
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 民生加银 | -- | |
512800 | 华宝兴业中证银行ETF | 华宝兴业 | 0.45% | 0.9897 |
519618 | 银河君信混合I | 银河基金 | 1.0000 | |
002133 | 广发鑫益混合 | 广发基金 | -1.43% | 1.0990 |
001795 | 上投摩根文体休闲混合 | 上投摩根 | -0.66% | 1.0470 |
501007 | 汇添富中证互联网医疗A | 汇添富 | -2.45% | 1.0580 |
150153 | 富国创业板指数分级B | 富国基金 | -4.50% | 2.2490 |
164813 | 工银增A | 工银瑞信基金 | -- | |
000683 | 信达澳银慧管家货币E | 信达澳银基金 | 0% | -- |
001014 | 中融融安保本混合 | 中融基金 | -0.39% | 1.0246 |
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