建信网金融分级A(150331)
2020-08-12 14:41:09
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0153 | 累计净值:1.1685 | 日增长值:0.0002 | 日增长率:0.02% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:建信基金 | 成立日期:2015-07-31 |
基金概况
基金全称 | 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 4.51亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银河证券股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | ||
投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
梁洪昀
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004338 | 长盛盛弘混合A | 长盛基金 | -0.17% | 1.0281 |
004*** | 中金丰颐混合A | 中金基金 | -0.33% | 1.0283 |
630109 | 华商稳定增利债券C | 华商基金 | 0.16% | 1.5480 |
001546 | 博时裕盈纯债债券 | 博时基金 | 1.0818 | |
003404 | 招商稳盛定开混合A | 招商基金 | 1.0734 | |
001932 | 国寿安保保本混合 | 国寿安保 | 1.0470 | |
003727 | 融通通颐定期开放债券C | 融通基金 | -0.02% | 1.0339 |
003808 | 南方荣优鑫年享定开混合C | 南方基金 | -0.12% | 1.0802 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 国联安 | 0.21% | 1.5439 |
003037 | 广发集瑞债券A | 广发基金 | 1.0483 |
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