万家鑫稳纯债债券C(003521)
2020-08-12 14:44:39
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0337 | 累计净值:1.0337 | 日增长值:0.0002 | 日增长率:0.02% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:万家基金 | 成立日期:2016-11-25 |
基金概况
基金全称 | 万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.01亿(2017-06-30) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、地方**债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等资产、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 |
基金经理
柳发超
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003541 | 国联安睿智定开混合 | 国联安 | 1.0406 | |
003277 | 信诚稳瑞债券A | 信诚基金 | 0.02% | 1.0491 |
398001 | 中海成长 | 中海基金 | -1.55% | 3.2982 |
002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 新华基金 | -1.36% | 0.9450 |
002574 | 招商瑞庆混合 | 招商基金 | -0.17% | 1.1570 |
003321 | 易原油(QDII-LOF-FOF)C | 易方达 | -- | |
003702 | 平安大华中证沪港深高股息 | 平安大华 | -0.67% | 1.0574 |
004141 | 兴业瑞丰6个月定开债券 | 兴业基金 | 1.0485 | |
003838 | 东方臻享纯债债券C | 东方基金 | -0.01% | 1.0678 |
000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 上投摩根 | 1.0720 |
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