易方达军工指数分级A(502004)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的易方达军工指数分级A(502004)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0380	累计净值：1.1330	日增长值：0.0002	日增长率：0.02%
状态：正常	类型：结构型	管理公司：易方达	成立日期：2015-07-08

基金概况

基金全称	易方达军工指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	5.28亿（2017-06-30）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差小化。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。

基金经理

余海燕

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002661	兴业天禧债券	兴业基金		1.0130
003763	国开开泰混合C	国开泰富	-0.29%	1.0505
004328	信诚永鑫混合A	信诚基金	-0.08%	1.0749
002251	华夏军工安全混合	华夏基金	-0.83%	0.9570
002131	广发鑫隆混合C	广发基金		1.3180
510310	易方达沪深300发起式ETF	易方达	-0.52%	1.6449
150323	工银中证环保产业分级A	工银瑞信	0.01%	1.1586
519642	银河智造混合	银河基金	-1.07%	1.2930
004410	招商央视财经50指数C	招商基金	-0.68%	2.0340
519979	长信内需	长信基金	-1.30%	2.2100

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