万家鑫安纯债债券C(003330)
2020-08-12 14:53:14
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0068 | 累计净值:1.0535 | 日增长值:0.0003 | 日增长率:0.03% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:万家基金 | 成立日期:2016-09-18 |
基金概况
基金全称 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 152.90亿(2017-06-30) | 托管银行 | 广发银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、地方**债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
柳发超
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000071 | 华夏恒生ETF联接(人民币) | 华夏基金 | 0.68% | 1.5425 |
000398 | 华富灵活配置混合 | 华富基金 | 1.2190 | |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 中海基金 | -1.66% | 1.1830 |
000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 上投摩根基金 | -0.10% | 1.3440 |
003887 | 汇安丰利混合C | 汇安基金 | -0.59% | 1.2267 |
450019 | 国富恒久信用债券C类 | 国海富兰克林基金 | 0.06% | 1.3013 |
002436 | 上投摩根红利回报混合C | 上投摩根 | -0.20% | 1.0630 |
002588 | 博时银智大数据100指数 | 博时基金 | -0.89% | 1.3876 |
519011 | 海富通精选混合 | 海富通基金 | -0.40% | 4.3050 |
502000 | 西部利得中证500等权重分级 | -0.71% | 0.6100 |
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