金鹰添享纯债债券(003852)
2020-08-12 14:53:32
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0150 | 累计净值:1.0418 | 日增长值:0.0003 | 日增长率:0.03% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:金鹰基金 | 成立日期:2017-02-28 |
基金概况
基金全称 | 金鹰添享纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 4.31亿(2017-06-30) | 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方**债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
基金经理
刘丽娟
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002376 | 国寿安保核心产业混合 | 国寿安保 | -1.22% | 1.1550 |
162715 | 广发聚源债券A(LOF) | 广发基金 | 1.1580 | |
070029 | 嘉实安心货币B | 嘉实基金 | 0% | -- |
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000734 | 博时天天增利货币A | 博时基金 | 0% | -- |
001855 | 景顺长城景颐增利债券C | 景顺长城 | 1.0250 |
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