中融恒瑞纯债C(003090)
2020-08-12 14:55:44
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0708 | 累计净值:1.0808 | 日增长值:0.0003 | 日增长率:0.03% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:中融基金 | 成立日期:2017-04-07 |
基金概况
基金全称 | 中融恒瑞纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 10.00亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方**债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个工作日内卖出。 |
基金经理
杨萍
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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110030 | 易方达沪深300量化 | 易方达基金 | -0.56% | 2.2921 |
163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 申万菱信 | -0.89% | 1.4935 |
164211 | 同利A | 天弘基金 | -- | |
020020 | 国泰双利债券C | 国泰基金 | -0.07% | 1.6080 |
519132 | 海富通东财大数据混合 | 海富通 | 0.9430 | |
000929 | 博时黄金ETF场外D类 | 博时基金 | 0% | -- |
673073 | 西部利得新动力混合C | 西部利得基金 | -0.25% | 1.0659 |
360001 | 量化核心 | 光大保德信基金 | -0.33% | 3.2616 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券 | 金鹰基金 | -0.02% | 1.0679 |
003501 | 泰达睿智稳健混合 | 泰达宏利 | -0.60% | 0.9269 |
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