浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)
2020-08-12 15:05:33
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0540 | 累计净值:1.0540 | 日增长值:0.0004 | 日增长率:0.04% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:浦银安盛 | 成立日期:2016-11-11 |
基金概况
基金全称 | 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.05亿(2017-06-30) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方**债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 |
基金经理
章潇枫
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 鹏华基金 | -0.16% | 1.0597 |
164703 | 汇添富互利分级债券 | 汇添富基金 | 0.12% | 1.5990 |
000300 | 德邦德利货币A | 德邦基金 | 0% | -- |
150055 | 工银500A | 工银瑞信基金 | 0.02% | 1.3743 |
217026 | 招商理财7天债券B | 招商基金 | 0% | -- |
000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 易方达基金 | 1.2392 | |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 国联安 | -0.49% | 1.0850 |
004746 | 易方达上证50指数C | 易方达 | -0.44% | 1.4241 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 长城基金 | 0.01% | 1.1147 |
003122 | 鹏华兴盛定期开放混合 | 鹏华基金 | -0.16% | 1.0476 |
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