华夏亚债中国指数A(001021)
2020-08-12 15:14:09
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1550 | 累计净值:1.2600 | 日增长值:0.0010 | 日增长率:0.09% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:华夏基金 | 成立日期:2011-05-25 |
基金概况
基金全称 | 亚债中国债券指数基金华夏亚债中国指数A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 23.84亿(2014-12-31) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 亚债中国指数本基金的业绩比较基准为标的指数编制并发布的iBoxxMarkitLimited本基金标的指数为Markit指数公司Indices | ||
投资目标 | 华夏亚债中国指数A追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。 | ||
投资范围 | 华夏亚债中国指数A主要投资于标的指数成份券。为了更好地实现投资目标,华夏亚债中国指数A还可以投资于非成份券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但是这些金融工具限于以人民币计价的债券、货币市场金融产品、现金或类似现金的产品。华夏亚债中国指数A不得投资于股票。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002623 | 广发服务业精选混合 | 广发基金 | 1.0950 | |
150166 | 国富恒利分级债券B | 国海富兰克林基金 | 1.4820 | |
001230 | 鹏华医药科技股票 | 鹏华基金 | -1.91% | 0.6170 |
001522 | 博时新策略混合A | 博时基金 | -0.04% | 1.1163 |
519007 | 海富通强化回报混合 | 海富通基金 | -0.55% | 2.2230 |
091021 | 大成月添利债券B | 大成基金 | 0% | -- |
163810 | 中银价值混合 | 中银基金 | -0.88% | 1.6020 |
240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 华宝兴业基金 | 0% | -- |
003279 | 融通沪港深智慧生活混合 | 融通基金 | 0.15% | 1.0652 |
519859 | 广发宝B | 广发基金 | 0% | -- |
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