富国中证煤炭指数分级B(150322)
2020-08-12 16:02:09
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1000 | 累计净值:0.1860 | 日增长值:0.0140 | 日增长率:1.29% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:富国基金 | 成立日期:2015-06-19 |
基金概况
基金全称 | 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 4.47亿(2017-06-30) | 托管银行 | 国泰君安证券股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证煤炭指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证煤炭指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
王乐乐
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
161909 | 万家添利A | 万家基金 | 0% | -- |
360005 | 光大红利 | 光大保德信基金 | -0.44% | 4.6576 |
002196 | 金鹰技术领先混合C | 金鹰基金 | -0.44% | 0.9060 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 工银瑞信基金 | -0.09% | 1.1040 |
000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 鹏华基金 | -0.19% | 1.2890 |
260115 | 景顺中小盘 | 景顺长城基金 | -0.24% | 1.7840 |
001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 光大保德信 | 1.6450 | |
150090 | 万家创业成长A份额 | 万家基金 | 0.01% | 1.3373 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 中海基金 | -0.33% | 0.9985 |
150181 | 富国中证军工指数分级A | 富国基金 | 1.2060 |
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