广发沪深300指数(270010)
2020-09-19 20:55:49
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.7759 | 累计净值:2.0659 | 日增长值:-0.0081 | 日增长率:-0.45% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:广发基金 | 成立日期:2008-12-30 |
基金概况
基金全称 | 广发沪深300指数证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 27.01亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,实现指数投资偏离度和跟踪误差的小化。在正常市场情况下,力争控制广发沪深300指数的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%。 | ||
投资范围 | 广发沪深300指数投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)等,现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%。 广发沪深300指数还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成分股,其中备选成份股投资比例不高于15%,现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值5%。广发沪深300指数将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 |
基金经理
刘杰
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 富国基金 | -- | |
000335 | 安信永利信用债券C | 安信基金 | 1.3390 | |
163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 诺安基金 | -- | |
150143 | 转债A级 | 银华基金 | 1.2430 | |
000524 | 上投摩根民生需求股票 | 上投摩根基金 | -1.61% | 2.0280 |
500058 | 基金银丰 | 银河基金 | 0% | -- |
150089 | 金鹰中证500B | 金鹰基金 | 0.24% | 2.3870 |
519644 | 银河智联混合 | 银河基金 | -1.49% | 0.9890 |
150235 | 鹏华证券分级A | 鹏华基金 | 1.1410 | |
000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 华泰柏瑞 | 1.1162 |
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