嘉实货币A070008基金是嘉实基金公司发行的一款货币型基金产品。那么，嘉实货币A070008基金净值是多少?下面小编就来为您介绍一下吧!

嘉实货币A070008基金净值是多少?

嘉实货币A070008基金净值是多少?

每万份收益(05-21)：1.1658

近1月：0.32%

近1年：3.97%

7日年化(05-21)：3.9470%

近3月：0.97%

近3年：10.29%

28日年化：3.90%

近6月：2.05%

成立来：54.96%

嘉实货币A070008基金分红政策：

1、“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01 元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额归入基金资产,参与第二个工作日的分配。

2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资者不记收益。

3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,基金份额持有人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益恰好为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。

4、T 日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。

5、本基金收益每月集中支付一次,成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。

6、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

通过上述介绍，关于嘉实货币A070008基金净值是多少?相信您已经了解了吧

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