华宝现金宝货币E(000678)
华宝现金宝货币E(000678)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的华宝现金宝货币E(000678)基金概况一览表。
基本概况
基金全称 | 华宝现金宝货币市场基金 | 基金简称 | 华宝现金宝货币E |
---|---|---|---|
基金代码 | 000678(前端) | 基金类型 | 货币型 |
发行日期 | 成立日期/规模 | 2014年07月14日 / -- | |
资产规模 | 21.19亿元(截止至:2018年09月30日) | 份额规模 | 21.1864亿份(截止至:2018年09月30日) |
基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
基金经理人 | 陈昕、高文庆 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | 0.33%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.01%(每年) | 高认购费率 | ---(前端) |
高申购费率 | 0.00%(前端) | 高赎回费率 | 0.00%(前端) |
业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。
投资理念
积*投资,精细管理。在保障基金财产安全的前提下,寻求流动性与收益性的佳平衡。
投资范围
本基金主要投资于货币市场工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略
(1)研究宏观经济指标及利率变动趋势,确定投资组合平均久期。(2)在满足投资组合平均久期的条件下,充分考虑相关品种的收益性、流动性、信用等级,确定组合配置。(3)利用现代金融分析方法和工具,优化组合配置效果,实现组合增值。(4)采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法,加强流动性管理。(5)实时监控各品种利率变动,捕捉无风险套利机会。
分红政策
1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。 2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。 3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。 4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。 5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。
业绩比较基准
同期7天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
温馨提示:《华宝现金宝货币E(000678)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。