申万菱信中证军工指数分级(163115)
2020-08-12 10:58:03
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1395 | 累计净值:1.4935 | 日增长值:-0.0102 | 日增长率:-0.89% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:申万菱信 | 成立日期:2014-07-24 |
基金概况
基金全称 | 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 16.84亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 申万菱信中证军工指数分级采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制申万菱信中证军工指数分级的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证军工指数的有效跟踪。 | ||
投资范围 | 申万菱信中证军工指数分级的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许申万菱信中证军工指数分级投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
袁英杰
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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150056 | 工银500B | 工银瑞信基金 | -1.13% | 1.3624 |
160519 | 博时睿利定增混合 | 博时基金 | -0.31% | 0.9700 |
531021 | 建信纯债债券C | 建信基金 | 1.2350 | |
001323 | 东吴移动互联混合A | 东吴基金 | -1.39% | 1.1320 |
001051 | 华夏上证50ETF联接 | 华夏基金 | -0.11% | 0.9160 |
519981 | 长信美国标普100等权指数 | 长信基金 | -- | |
004311 | 长盛盛瑞混合C | 长盛基金 | -0.17% | 1.0428 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 华富基金 | -1.30% | 0.9231 |
150151 | 信诚中证800有色指数分级B | 信诚基金 | 2.44% | 1.2510 |
000056 | 建信消费升级混合 | 建信基金 | -0.75% | 1.8650 |
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