国联安双禧中证100A(150012)
国联安双禧中证100A(150012)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的国联安双禧中证100A(150012)基金概况一览表。
基本概况
基金全称 | 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 国联安双禧中证100A |
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基金代码 | 150012(主代码) | 基金类型 | 固定收益 |
发行日期 | 2010年03月18日 | 成立日期/规模 | 2010年04月16日 / 9.821亿份 |
资产规模 | 1.62亿元(截止至:2018年09月30日) | 份额规模 | 0.4335亿份(截止至:2018年09月30日) |
基金管理人 | 国联安基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
基金经理人 | 黄欣 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | 1.00%(每年) | 托管费率 | 0.22%(每年) |
销售服务费率 | ---(每年) | 高认购费率 | --- |
高申购费率 | --- | 高赎回费率 | --- |
业绩比较基准 | 95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率(税后) | 跟踪标的 | 中证100指数 |
基金分级信息
母子基金 | 162509(母)150012 150013(子) | 是否配对转换 | 是 |
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是否转LOF | 否 | 封闭期 | 无 |
提前结束条款 | 无 |
定期折算日 | 自上一基金份额折算日次日或基金合同生效日始至满三年的后工作日止 | ||
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不定期折算条件 | 如果期间每个工作日双禧B的份额净值都大于0.150元,则后工作日为基金份额折算日;如果期间某个工作日(T日)双禧B的份额净值小于或等于0.150元,则该日后的第二个工作日(T+2日)为基金份额折算日。 |
固定收益份额年化收益率 | 一年期定期存款利率+3.5% | ||
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亏损临界点 | 无 | ||
保收益临界点 | 无 | ||
超额收益临界点 | 无 |
投资目标
本基金进行被动式指数化投资 ,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中证100指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100 指数的成份股、备选成份股、新股、现金和到期日在一年以内的**债券等。金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100指数的有效跟踪。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并结合合理的投资管理策略等,终使跟踪误差控制在限定的范围之内。1、股票组合的构建方法本基金按照成份股在中证100指数中的基准权重构建股票投资组合。如有股票停牌的限制、股票流动性、法律法规限制等因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股, 基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成分股等)进行适当替代。2、股票指数化投资日常投资组合管理(1)组合调整原则本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对基金投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数间的跟踪误差小化。(2)投资组合调整方法本基金将对标的指数进行定期与不定期跟踪调整,同时也会结合限制性调整措施对基金资产进行适当调整。(3)跟踪偏离度的监控与管理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。
分红政策
本基金(包括双禧100份额、双禧A份额、双禧B份额)不进行收益分配。经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止双禧A份额与双禧B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
业绩比较基准
95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
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